Aturan2 dan Ketentuan dalam berinvestasi disaham

KETENTUAN INVESTASI
Setiap investor harus memiliki aturan yang telah ditetapkan untuk mengikuti keputusan investasi mereka. Tidak ada rumus yang sempurna yang akan menjamin kesuksesan sebagai variabel tak terduga dapat mempengaruhi kinerja suatu saham dan pasar secara keseluruhan. Namun, ada aturan umum dan pertimbangan yang dapat meningkatkan probabilitas keberhasilan.
Umum Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan sebelum Anda berinvestasi:
- Kesehatan Pasar Keseluruhan- Dasar-dasar Perusahaan- Perkembangan Bursa (Mendasarkan, Memajukan, Topping, Penurunan)- Indikator Teknikal

 Setiap investor harus melindungi diri dengan ketat dalam aturan pilihan beli dan jual.Mentaati aturan yang paling masuk akal untuk filsafat dan konsisten dalam melaksanakan keputusan. Menerapkan metodologi akan membantu untuk mengelola dua emosi yang paling ekstrim di pasar keuangan yaitu keserakahan dan ketakutan.
Sangat penting untuk memahami arah pasar:- Anda tidak ingin membeli saham ketika rata-rata berada dalam pasar (ke bawah) Bear.- Anda tidak ingin berada dalam uang tunai, atau saham taruhan akan turun di harga bila indeks NASDAQ, S & P 500 dan Dow berada dalam Bull (yang naik) pasar.
Sebagian besar saham mengikuti tren pasar umum ini:- Saham cenderung naik ketika NASDAQ, S & P 500 dan Dow industrials bergerak lebih tinggi.- Saham cenderung turun ketika indeks utama perdagangan lebih rendah.
Strategi ideal adalah:- Dalam Pasar Bull, membeli saham sedekat mungkin dengan titik pivot mungkin yang melanggar keluar dari basis yang solid pada lonjakan volume.- Dalam Pasar Beruang, tinggal di sideline tunai untuk menghindari kerugian.

# 1 ATURAN: PELESTARIAN MODAL: USE PERLINDUNGAN UNREG KERUGIAN:
- Jual saham yang jatuh 7% - 8% di bawah biaya Anda. NO Pengecualian- Akan ada saat aturan stop-loss Anda akan keluar dari posisi Anda dan saham kemudian berbalik dan mengambil-off untuk terbalik. Situasi-situasi ini adalah satu harga membayar untuk menjamin terhadap kerugian parah.

 MEMBUAT DAFTAR SAHAM - SAHAM PILIHAN ;
- Membuat dan memelihara daftar arloji saham yang suara dalam pertimbangan fundamental dan teknis. Ini adalah Daftar Sasaran Anda.- Secara fundamental, perusahaan-perusahaan ini harus lebih unggul rekan-rekan mereka karena mereka adalah pemimpin dalam industri mereka dengan produk unik dan / atau jasa unggul.- Mengidentifikasi sektor terkuat dan fokus pada saham-saham terkemuka dalam sektor ini.Sebaliknya, hindari saham yg ketinggalan dalam kelompok industri terkemuka.- Fokus pada saham-saham yang membentuk basis suara dan telah berhasil menemukan support di rata-rata 50-hari bergerak.- Mengidentifikasi saham yang dekat dengan titik pivot.- Mengidentifikasi saham yang diperdagangkan mendekati tertinggi mereka di pasar yang menurun, karena mereka cenderung untuk melakukannya dengan baik ketika reli pasar. Saham-saham ini biasanya akan jatuh kurang dari indeks utama.- Jauhkan daftar segar, menambahkan dan menghapus saham sebagaimana yang dijaminkan.

 PERTIMBANGAN UNTUK PEMBELIAN :

* Beli saham pada saat yang tepat:   - Tunggu pasar untuk berada dalam tren up-. Sebuah pasar yang sehat adalah salah satu pengaruh paling penting pada saham apapun. Sebuah tanda utama dari pasar yang sehat adalah ketika berkualitas tinggi saham muncul dari basis yang solid dan maju ke tertinggi baru pada volume yang luar biasa berat.   - Waktu yang ideal untuk membeli saham adalah ketika ia muncul dari dasar suara disertai dengan volume berat. Beli sedekat mungkin dengan titik pivot (harga pembelian ideal) mungkin. Fokus pada membeli berkualitas tinggi saham terkemuka dalam sektor terkuat.   - Tambahkan ke posisi Anda dengan rata-rata naik, bukan turun. Kunci untuk berinvestasi sukses adalah membeli saham pada jalan sampai (yang masuk akal bagi investor yang ditentukan untuk membeli barang murah). Anda ingin membeli saham-saham yang membuktikan pada tahap awal dari basis mereka bahwa mereka memiliki kekuatan untuk bergerak lebih tinggi.

* Indikator yang menandakan saham mungkin akan menuju harga yang lebih tinggi :

     - Perdagangan ATAS rata-rata 50-hari bergerak     - Volume Berat mendorong harga saham ke atas.     - Meningkatnya Kekuatan Relatif.     - Positif MACD (indikator momentum).     - Sebagai tren saham ke atas dalam saluran, volume harus meningkat ketika harga naik, dan volume harus menurun ketika tren harga lebih rendah untuk menguji dukungan.   - Ketika saham berhasil menguji level support dalam saluran naik ke atas pada volume berat, tinggi masing-masing lebih tinggi dari tinggi sebelumnya dan masing-masing rendah menjadi lebih tinggi rendah rendah daripada sebelumnya.

 PERTIMBANGAN UNTUK MENJUAL 

• Jual saham pada saat yang tepat: 
• iklim pasar Ketidakpastian dan Pasar Beruang adalah ketika Anda ingin berada di sideline tunai untuk menghindari kerugian.
• Jual saat saham Anda turun 7% - 8% (atau kurang) di bawah harga pembelian Anda.
• Sell bila harga turun di bawah tingkat dukungan. 
• Jual bila saham turun di bawah rata-rata 50-hari bergerak (DMA) pada volume berat dan gagal untuk memulihkan di atas garis 50-hari. Ini peringatan bahwa sesuatu yang mungkin tidak tepat dengan saham. 
• Jual bila saham turun di bawah rata-rata 200-hari bergerak (DMA). Jika Anda belum menjual saham jatuh di bawah 50dMA, atau 100dMA, ini adalah "keluar sekarang" peringatan.
• Jual jika saham jatuh selama beberapa hari dan tidak bersatu kembali.
• Jual jika kemajuan saham kemudian terjun tajam menapak keuntungan dari reli. 
• Pertimbangkan mengambil keuntungan jika saham membuat tertinggi baru dalam basis tahap berikutnya. Jika saham berada dalam basis tahap ketiga atau keempat, potensi keuntungan tidak sama besarnya dengan keuntungan yang dibuat di tahap awal (pertama dan kedua) tahap. Kemajuan dalam basis tahap berikutnya biasanya mengalami volatilitas yang lebih besar dan memaksakan risiko lebih besar dari kemajuan dalam basis tahap awal.
• Mempertimbangkan untuk mengambil keuntungan parsial pada 10%, 15% atau 20% apresiasi tergantung pada keadaan keseluruhan dari sejarah saham, kekuatan sektor dan kesehatan umum dari pasar.
• Mempertimbangkan untuk mengambil keuntungan dengan 5% - 10% keuntungan jika sewaktu-waktu dengan situasi saham atau pasar secara keseluruhan iklim menjadi tidak pasti menambah risiko potensial terhadap keuntungan Anda.

• Indikator yang menandakan saham mungkin akan menuju harga yang lebih rendah: 
• Perdagangan BAWAH rata-rata bergerak 50 hari.
• Volume Berat mendorong harga saham turun.
• Kekuatan Relatif Menurun.
• Negatif MACD (indikator momentum).
• Penurunan volume pada reli pasar dan meningkatkan volume pada penurunan harga memberikan wawasan bahwa ada kegembiraan kurang dari pembelian dan tekanan jual besar. 
• Jika tes saham mendukung tingkatan dalam saluran dan jatuh di bawah garis dukungan pada volume berat, itu adalah sinyal saham mungkin judul yang lebih rendah. Konfirmasi lebih lanjut adalah serangkaian menurunkan nilai tertinggi dan terendah lebih rendah harga.

PERTIMBANGAN UMUM:

• Sebagai kemajuan saham atas titik buy, mengangkat lantai stop loss-Anda: 
• Jangan biarkan keuntungan berubah menjadi kerugian. Contoh: Anda membeli saham pada $ 20,00 dan memiliki satu set stop-loss 7% pada $ 18,60. Saham Anda naik menjadi $ 24.00. Anda menghentikan kerugian untuk $ 22,32. Terus meningkatkan harga ini sebagai kenaikan saham Anda.   

• Tahap awal reli pasar adalah ketika uang yang paling dan paling mudah dibuat: 
• Memimpin saham cenderung muncul dari basis mereka sebelum lamban.
• saham tahap akhir reli cenderung memiliki peringkat lebih rendah kekuatan relatif.
• Hindari investasi agresif di tahap akhir dari rally pasar sebagai kemungkinan koreksi meningkat.

• Mengidentifikasi sektor terkemuka dan fokus Daftar Sasaran Anda pada saham-saham terkemuka dalam sektor ini: 
• Memimpin saham akan menawarkan keuntungan yang lebih besar dan resiko yang kecil daripada lamban.

• Hindari volume rendah jerawat:
• Sebuah saham bahwa kemajuan di atas pivot point pada volume rendah tidak memiliki dukungan kelembagaan dan mungkin siap untuk lebih mendasarkan atau berpotensi pembalikan harga.
• Hindari membeli saham diperpanjang:
• Saham yang telah rally 10 - 15% atau lebih di atas pivot point mereka biasanya mundurnya.
• - Tunggu pullbacks terjadi peluang entri di up-trending saham.

• Hindari menambahkan lebih banyak saham untuk posisi Anda dalam saham yang menurun: 
• Beberapa investor percaya bahwa ketika saham menurun lebih rendah dari harga pembelian awal bahwa itu adalah kesepakatan yang baik karena lebih murah dan murah. Konsep ini cacat, karena risikonya belum ditentukan. Kerugian kecil dengan cepat dapat menjadi kerugian bola salju yang parah.
• Hindari "saham murah":
• Fokus pada membeli saham yang lebih berkualitas menjual minimal $ 10 dan lebih tinggi.
• Sebuah perdagangan saham di bawah $ 10,00 biasanya memiliki partisipasi kelembagaan rendah dan karena itu memberikan untuk volume lebih ringan dan ayunan harga liar.
• Sebuah saham di bawah $ 10,00 yang sangat dilembagakan biasanya telah jatuh dari tingkat yang lebih tinggi ke titik waktu karena penurunan fundamental.
• Saham bawah $ 10,00 biasanya berada dalam pola menurun atau mendasarkan dan investor mungkin memiliki periode holding yang lama.
• Jika Anda mempertimbangkan untuk berinvestasi dalam perdagangan saham di bawah $ 10.00, menunggu indikator untuk sinyal kapan waktu yang tepat untuk membeli mungkin:
• - Muncul dari dasar suara
• - Trading dekat dengan Pivot Point
• - Berat Volume menyertai kenaikan harga
• - Trading Di atas 50-DMA
• - Kekuatan Relatif Meningkat
• - Positif MACD momentum
• - Positif fundamental / berita / laba
• - Kekuatan sektor di mana saham berada

•  Hindari berlebihan menggunakan indikator: 
• Contoh: MACD dan osilator stokastik ukuran baik momentum. 
• Pilih indikator yang mengukur fenomena yang berbeda seperti kekuatan relatif, momentum dan volume perdagangan. Gunakan 1 untuk setiap indikator.

• Hindari keterikatan emosional dengan saham:
• Anda mungkin ingin produk atau layanan perusahaan menawarkan tapi "itu hanya saham." Ini dapat membantu Anda mendapatkan atau kehilangan uang.
• Jangan pernah membiarkan emosi manusia untuk mengarahkan Anda membeli dan menjual keputusan.
• Keserakahan dan Ketakutan dapat menghancurkan portofolio Anda.

• Hindari Short Selling ( jual cepat ): 
• Jual Pendek - berarti Anda menjual saham yang dipinjam dari broker yang Anda mengantisipasi saham akan menurun harga. Tujuan Anda adalah untuk membeli saham kembali pada tingkat yang lebih rendah dengan selisih harga menjadi keuntungan Anda. Dalam membeli tradisional dan menjual, Anda hanya dapat kehilangan jumlah uang yang diinvestasikan. Jika saham pergi ke $ 0,00, kerugian Anda terbatas investasi awal. Dengan short-selling, risikonya tidak terbatas. Ketika saham naik, Anda perlu menutup atau "menutup short" membeli kembali dengan harga lebih tinggi. Kenaikan harga klimaks dalam saham didorong oleh faktor-faktor tak terduga / berita dapat menghancurkan.
• Jual cepat adalah bagian dari strategi harian dalam pasar dan seharusnya hanya diterapkan oleh investor profesional yang dapat mengelola risiko yang terkait.

• Perhatian ketika saham telah gagal breakout pada beberapa upaya: 
• Sebuah saham yang melonjak di atas pivot point pada volume berat dan kemudian menarik kembali ke pivot point pada hari yang sama sinyal "itu bukan waktu yang tepat" sebagai indikator mungkin tidak positif seperti yang Anda inginkan mereka menjadi.

• Perhatian ketika saham dan / atau pasar secara keseluruhan membuat tertinggi baru pada volume yang lemah: 
• Biasanya tidak ada masalah ketika sebuah tepi saham lebih tinggi selama beberapa hari pada volume ringan. Namun, jika seminggu atau lebih melewati dengan volume menyala hari, ini menunjukkan tidak ada permintaan kelembagaan banyak untuk saham.

• Perhatian - berjalan klimaks biasanya peringatan sinyal bahwa saham mungkin pada puncak: 
• permintaan Kelembagaan dapat mendorong harga ke atas atau lembaga dapat menjual saham untuk menyebabkan saham untuk menyelam hidung. Ketika suatu saham telah memiliki muka yang panjang tiba-tiba paku naik 30% - 50% (atau lebih) pada volume berat, kalimat "apa yang naik pasti harus turun" harus diterapkan. Anda tidak ingin membeli dalam di puncak apa yang mungkin menjadi klimaks atas dan akhir dari pelarian.

• Perhatian ketika kemajuan suatu saham dan sektor ini tidak menegaskan langkah itu: 
• Anda mungkin memiliki saham yang berkinerja baik dalam sektor tetapi jika sektor secara keseluruhan lemah atau menurun, potensi keuntungan untuk saham Anda mungkin terbatas dan faktor risiko yang lebih tinggi. Idealnya, Anda ingin memiliki saham terkemuka di sektor maju.

• Perhatian ketika para pemimpin di sektor mulai rincian: 
• Ketika para pemimpin di sektor mulai memburuk dalam hal kinerja harga dan indikator kekuatan teknis, kemungkinan saham Anda sendiri di sektor itu kemungkinan akan melakukan hal yang sama. Memonitor dengan hati-hati dengan stop-loss perlindungan.

• Perhatian ketika saham membuat tertinggi baru pada lebih ringan dari volume harian rata-rata: 
• tertinggi baru pada sinyal volume yang lebih ringan saham adalah memiliki waktu yang sulit menarik pembeli baru.

• Lihat pola saham sejarah yang kembali beberapa tahun untuk melihat bagaimana saham telah rally atau dijual saat mencapai tingkat harga tertentu: 
• Kaji sebuah 3 - 5 tahun dari grafik saham untuk wawasan gambaran besar untuk saluran dukungan, resistensi dan trend utama saham. Ini memberikan pemahaman tentang, tren penting sejarah dan tingkat harga kunci.

• Studi perdagangan masa lalu untuk menganalisis menang dan kalah posisi: 
• Luangkan waktu untuk pemahaman faktor yang memberikan kontribusi untuk kemenangan dan kerugian karena hal ini dapat membantu Anda untuk menyesuaikan membeli masa depan / menjual strategi. Ada kurva belajar yang konstan untuk mempelajari pasar.

• Jangan Chase Headlines Berita: 
• Daripada mengejar berita utama atau tips dari teman, fokus pada saham pertumbuhan yang solid melanggar basis suara. Mengidentifikasi pola grafik suara dan saham tren ke atas dengan membeli kelembagaan.

• Ambil Waktu Istirahat dalam Berinvestasi: 
• Jika tidak ada kepastian, berdiri samping. Yang terbaik adalah memiliki pemahaman yang jelas tentang kesehatan suasana hati, sentimen dan keseluruhan pasar sebelum membuat keputusan investasi.

• Blokir Out Of Pendapat Lainnya: 
• Pendapat mana-mana. Jika Anda membiarkan mereka berubah pikiran, akan selalu berubah. Mengandalkan suara yang mengidentifikasi strategi didefinisikan membeli / menjual poin harga. 

REVIEW PERDAGANGAN MASA LALU UNTUK MENINGKATKAN KINERJA:
Tidak ada rumus yang sempurna yang akan menjamin investasi yang sukses sepanjang waktu. Namun, Anda bisa benar dengan kurang dari setengah perdagangan dan masih menjadi investor yang sukses selama Anda menjaga kerugian Anda kecil, biarkan naik pemenang dan mempekerjakan suara menjual aturan untuk mengamankan keuntungan.
Setiap investor membuat kesalahan. Kuncinya adalah untuk mencari tahu di mana Anda pergi salah, dan kemudian memperbaiki kebiasaan buruk.

• Belajar Dari Kesalahan Anda: 
• Pertahankan log perdagangan investasi Anda.
• Setelah beberapa bulan, meninjau perdagangan masa lalu untuk melihat apakah Anda dibeli atau dijual pada waktu yang tepat.
• Menggunakan grafik untuk melihat gambar dari sejarah saham mengidentifikasi membeli & menjual poin. 

Beberapa pertimbangan untuk meninjau aktivitas trading anda:
1. Apakah Anda menjual saham terlalu dini dan kemudian saham menguat untuk keuntungan besar?2. Tidak melaksanakan 7% - 8% stop-loss dan saham jatuh memproduksi kerugian besar dalam portofolio Anda?3. Apakah Anda berinvestasi selama penurunan pasar dan kerugian berulang berpengalaman?4. Lupa sinyal jual dan kemudian melihat keuntungan Anda dalam saham menguap?5. Apakah Anda membeli di bawah titik pivot dan dijual sebelum breakout?
Sebagai skenario di atas mungkin berlaku untuk portofolio Anda, beberapa pertimbangan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang mungkin sebagai berikut:1. Memegang saham melalui koreksi ringan kecuali menyajikan sinyal jual yang jelas atau pasar memburuk.2. Sangat penting untuk mengimplementasikan kehilangan pemotongan aturan.3. Pergi ke kas ketika pasar berkedip serangkaian menjual hari.4. Memantau harga saham Anda & tindakan volume harian untuk tanda-tanda masalah.5. Tunggu sampai saham membersihkan dasarnya sebelum melakukan investasi.

 RINGKASAN:
Bagi banyak orang, tampaknya bijaksana untuk percaya bahwa yang tersisa diinvestasikan melalui pasar yang baik dan buruk adalah filosofi investasi yang sehat. Strategi ini dapat di kali, membawa hasil yang tragis. Ada pasar beruang banyak yang tidak ringan, dan ada pula yang menghancurkan bagi investor yang tetap berdedikasi dengan filosofi buy & hold. Seperti dijelaskan dalam publikasi ini, 4 tahap dari siklus saham mendasarkan, maju, Topping dan menurun. Mudah-mudahan, pengetahuan yang diperoleh dari bahan yang dibahas dalam bab-bab ini akan meningkatkan investor untuk menerapkan strategi investasi yang fleksibel di mana membeli dan menjual didasarkan pada kesehatan pasar ditambah dengan indikator teknis seperti yang terlihat pada grafik.

sumber : http://www.saham.us/index.php/belajar-saham/umum/4739-aturan-aturan-berinvestasi